Una Estrategia De Mercado Bajista Defensa Que Funciona

Una estrategia de mercado bajista Defensa que funciona Por Amber Hestla el 27 de noviembre 2013 Estar preparado para un mercado bajista toma muchas formas. En algunos casos, puede convertirse en una obsesión. Algunos inversores parecen siempre estar buscando una tapa de mercado y la previsión de un importante descenso está a sólo días de distancia. Si bien ha habido dos mercados bajistas significativos desde el año 2000, estos inversores han sido en su mayoría mal durante muchos años. Los inversores preocupados por el próximo mercado bajista deben recordar que SPDR SP 500 (NYSE: SPY) sólo ha sufrido tres gotas de 20% o más desde que comenzó a operar hace 20 años. Sólo ha habido cinco descensos del 20% o más desde 1982 en los SP 500. Los mercados bajistas son raros, y siempre se prepara para un evento raro puede ser muy costoso. En lugar de realizar inversiones en este momento para prepararse para la siguiente caída, simplemente podría hacer planes para lo que va a hacer para proteger la riqueza cuando el mercado comienza a caer. Hay una serie de indicadores para definir un mercado a la baja, pero creo que el simple de 10 meses de media móvil (MA) es una herramienta eficaz. (Ver Esta gráfica muestra que el mercado Bull va a terminar.) Ese indicador dio una señal de venta inferior al 7% por debajo del máximo en 2007, y un 7,3% por debajo del máximo en 2000. No sé si la siguiente señal será que precisa, pero sé que los precios se moverán debajo de la EMA de 10 meses en un mercado bajista de profundidad. Creo que la venta de opciones es una estrategia de ingreso apropiado en cualquier entorno de mercado, pero va a ser aún más importante en un mercado bajista. Una opción de venta da al comprador el derecho de vender 100 acciones de una acción al precio de ejercicio opciones antes de la fecha de caducidad. Opciones de venta suben de valor cuando los precios de las acciones caen. Cuando la venta de puts. el comerciante genera ingresos inmediatos, conocida como prima. por asumir la obligación de comprar las acciones si cae por debajo del precio de las opciones de la huelga antes de la expiración. La venta de opciones de venta puede proporcionar un enfoque disciplinado para la compra de acciones cuando los precios caen, algo que muchos inversores se vuelven demasiado paralizado por el miedo a hacer. Mientras que los precios están subiendo, es una buena idea hacer una lista de acciones que serían una buena compra a precios más bajos. Cuando SPY cae por debajo del MA de 10 meses, que sería un buen momento para vender algunas participaciones y poner ese dinero a un lado para compras a precios más bajos. Luego de vender opciones de venta para asegurarse de que usted compra cuando los precios caen. La venta de puts es también una forma de generar ingresos que compensa las pérdidas de un mercado bajista. Como ejemplo, considere la posibilidad hipotética de la ABC de comercio en $ 100 por acción. Usted podría vender pone 10% por debajo del precio de mercado que expira en un mes por alrededor de $ 1 por acción. Si ABC cae por debajo de $ 90, la opción de venta se ejercerá y puso los vendedores van a comprar las acciones a $ 90 por acción. Con esa venta de venta, el costo real sería $ 89 ya que usted tiene $ 1 por acción, desde la venta de la opción de venta para reducir el costo de las acciones. Si el precio doesnt caen 10% en un mes, que será el resultado más de las veces, la opción de venta expira sin valor, se mantiene el $ 1 por acción en ingresos, y usted puede vender otra opción de venta. Este proceso puede ser repetido una y otra vez. Si el mercado cae lentamente, el precio de las acciones no puede ser inferior al precio de ejercicio al vencimiento, y eso significa que las opciones no se ejercerán. En ese caso, usted genera ingresos mensuales por la venta de puts. En resumen, la venta de puts ayuda a los inversores de dos maneras en un mercado bajista. 1. Generan ingresos inmediatos, que compensa las pérdidas en otras posiciones. 2. Pueden ser obligados a comprar acciones de alta calidad a precios bajos. Muchos inversionistas no toman ventaja de los bajos precios en un mercado a la baja, a la espera de precios aún más bajos. Puts Vendiendo podrían obligarte a comprar cuando las acciones ofrecen gangas, una acción que debe ser recompensado con grandes ganancias en el mercado alcista que sigue inevitablemente un mercado bajista. Nota: La venta de opciones es en realidad una gran manera de generar ingresos en cualquier mercado, acaba de pedir a mis suscriptores Trader Renta. Los correos electrónicos han estado vertiendo en los lectores emocionados que están usando mis recomendaciones para embolsarse enormes ganancias al instante: $ 1.000 por mes, aproximadamente $ 10.000, Ive hizo sobre $ 19.500, $ 150K desde marzo. Haga clic aquí para obtener más información.